Корпоративное казначейство
Поиск

Меню

Корпоративное казначейство

Корпоративные финансы

Корпоративное казначейство

Корпоративное казначейство — это функция эффективного управления денежными средствами и финансовой устойчивостью бизнеса, отвечающий за:

  1. Обеспечение бесперебойной платежеспособности,
  2. Оптимизацию структуры капитала и оборотного капитала,
  3. Управление финансовыми рисками,
  4. Цифровизацию финансовых процессов,
  5. Соответствие регуляторным требованиям. 

В условиях санкционной волатильности, курсовых колебаний и ужесточения требований регулятора казначейство стало ключевым фактором выживания и роста крупных холдингов. Наша практика помогает бизнесу перейти от фрагментированного, ручного управления к централизованной, прогнозируемой и автоматизированной модели, где каждое решение подкреплено данными, а каждый риск — под контролем.

Мы предлагаем

Мы сопровождаем наших клиентов на всех этапах трансформации — от стратегии до внедрения цифровых решений:

Стратегия и трансформация казначейской функции: построение единого казначейского центра компетенций (TCC), централизация управления ликвидностью, долгом и рисками.

Цифровизация казначейских процессов: внедрение интегрированных платформ с поддержкой оперативного, тактического и стратегического горизонтов планирования.

Управление ликвидностью:

—

Достоверный платёжный календарь с автоматическим моделированием на горизонте до 3 месяцев по всей группе компаний,

—

Долгосрочное прогнозирование ДДС на 1–3 года на основе исторических данных и математических моделей,

—

Интеллектуальная оптимизация ликвидности с использованием различных моделей.

Управление финансовыми рисками: валютные, процентные, кредитные, товарные риски; хеджирование; стресс-тестирование; учёт по МСФО 9 и РСБУ.

Управление долгом и инвестициями:

—

Централизованный учёт кредитов, облигаций, депозитов, ВГЗ, конверсионных операций,

—

Сценарное моделирование «Что если?» для оценки влияния новых сделок на ликвидность и стоимость капитала,

—

Контроль лимитов и автоматический расчёт графиков платежей.

Платёжная деятельность и операционная эффективность:

—

Поддержка высоконагруженных казначейских процессов при работе с десятками юрлиц и тысячами финансовых документов ежедневно,

—

Интеграция с СПФС, платформой НРД, мультибанк-шлюзами, Host-to-Host,

—

Защита от мошенничества и киберрисков.

Регуляторное соответствие и отчётность: поддержка требований ЦБ РФ, формирование казначейских дашбордов в реальном времени.

Технологии и продукты

Мы создаём казначейские платформы, объединяющие операционное управление платежами и стратегическое планирование финансовой устойчивости в единой цифровой среде:

Основные платформы:

—

1С:Управление холдингом — для российских холдингов с требованиями к суверенитету данных,

—

SAP S/4HANA, SAP BW, SAP BPC — для международных холдингов с отчётностью по МСФО.

Финансовая аналитика и прогнозирование:

—

FineBI, IBM Cognos, Форсайт — для построения казначейских дашбордов и сценарного моделирования.

Интеллектуальный платёжный календарь с трёхуровневым горизонтом:

—

Оперативный (час/день) — для контроля текущих обязательств,

—

Тактический (неделя) — для балансировки краткосрочной ликвидности,

—

Стратегический (месяц/год) — для долгосрочного планирования.

Система прогнозирования ликвидности на 1–3 года, построенная на исторических данных, статистических моделях и учёте макроэкономических факторов.

Инструменты интеллектуальной оптимизации:

—

Автоматическое предложение решений при дефиците (перенос несрочных платежей, внутренние займы, конвертация, привлечение кредитов),

—

Рекомендации по размещению избытка средств,

—

Приоритизация обязательств (налоги, зарплата, критические поставщики).

Централизованный учёт финансовых инструментов с автоматическим расчётом графиков и контролем лимитов:

—

Кредиты, облигации, депозиты, займы, конверсионные операции,

—

Производные финансовые инструменты (ПФИ): свопы, опционы, форварды, товарные свопы и форварды

Сценарное моделирование «Что если?»: оценка влияния новых сделок на ликвидность и стоимость капитала до принятия решений.

Интеграция с ключевыми каналами и системами:

—

СПФС, платформа НРД, мультибанк-шлюзы, Host-to-Host,

—

API и файловые интеграции с SAP, 1С, Excel, Cbonds, системами управления основными данными (MDM),

—

Поддержка ISO 20022 и форматов банковской отчётности.

Безопасность и соответствие:

—

КриптоПро, SSO, RLS,

—

Соответствие требованиям ФСТЭК, ФЗ-152, ЦБ РФ.

Портал казначейства — единая точка входа с виджетами, быстрыми отчётами, задачами и мониторингом интеграций.

Преимущества для наших клиентов

Операционная надёжность

Ежедневная видимость ликвидности по всей группе компаний, включая зарубежные структуры

Гарантированное исполнение ключевых обязательств за счёт проактивного резервирования и интеллектуальной оптимизации платежного календаря.

Значительное снижение ручного труда при формировании и контроле платёжного календаря

Прозрачность внутригрупповых операций: автоматическое зеркалирование ВГО, матрица взаимозачётов, контроль кэш-пулинга

Стратегическая эффективность

Централизованный контроль над долговым портфелем: единый реестр обязательств, мониторинг лимитов, расчёт ключевых финансовых метрик: средневзвешенной стоимости капитала (WACC), уровня долговой нагрузки (Чистый долг (Net Debt) / Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA)), коэффициента покрытия долга (DSCR), стоимости финансирования, средневзвешенной дюрации долгового портфеля и других показателей финансовой устойчивости

Возможность моделировать последствия решений до их принятия: «Что если привлечём кредит?», «Что если изменим курс?»

Прогноз ликвидности на 1–3 года с регулярной калибровкой на основе фактических отклонений

Оптимизация структуры оборотного капитала: баланс между ВГЗ, внешним долгом и депозитами

Устойчивость в нестабильной среде

Независимость от международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей (SWIFT): полная поддержка СПФС и альтернативных платёжных каналов

Работа с банками дружественных юрисдикций: автоматический расчёт дат поступления средств с учётом комплаенс-сроков, мониторинг исполнения банковских ковенантов и комплаенс-соответствия

Полное соответствие законодательству и корпоративным процедурам информационной безопасности

Стоимость услуг

Цена услуг и/или работ, предоставляемых ООО «БерингПойнт», формируется на основании и в соответствии с Техническим Заданием Заказчика.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об услугах

  • Загрузить Решение для корпоративных финансов
    Решение для корпоративных финансов 460.81 КБ Загрузить
  • Загрузить Решение для казначейства
    Решение для казначейства 781.45 КБ Загрузить
  • Загрузить Лучшие бизнес-практики и ИТ-решения для построения единой системы корпоративного казначества
    Лучшие бизнес-практики и ИТ-решения для построения единой системы корпоративного казначества 223.35 КБ Загрузить

Проекты и экспертиза

Как CFO ошибаться бесплатно? В 1С:УХ впервые собрали 80+ юрлиц, 7 сценариев ликвидности и конструктор долга
Статья

Как CFO ошибаться бесплатно? В 1С:УХ впервые собрали 80+ юрлиц, 7 сценариев ликвидности и конструктор долга

Разбор проекта BeringPro «Единое казначейское решение» для ПАО «ГМК Норильский никель»: 80+ юрлиц, 35 систем-источников, автомоделирование ликвидности и конструктор долгового портфеля на базе 1С:УХ. Почему это только «половина» единого решения для «Корпфина»? Рассказывает Антон Поляков, старший менеджер BeringPro (ГК Softline), в статье для «Вестника финансовых технологий».