Наши проекты

Команда BeringPro выполнила работы по внедрению казначейского решения на базе «1С:Управление холдингом», как часть Единого решения для корпоративных финансов, для компании «Норильский никель».

В рамках проекта также было интегрировано решение для прогнозирования и управления финансовыми рисками на базе «Форсайт. Аналитическая платформа».

Краткая информация о клиенте

«Норильский никель» — лидер горно-металлургической промышленности России, крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия.

Задачи клиента

В целях повышения эффективности управления финансовыми потоками, планирования и контроля за движением денежных средств руководством холдинга было принято решение о внедрении Единого решения для корпоративных финансов на базе «1С:Управление холдингом», обеспечивающего сквозную автоматизацию процессов в полностью импортозамещённом технологическом контуре.

Цели проекта:

1. Создать единый цифровой контур Казначейства и Корпоративных финансов для 80+ юридических лиц и 35+ информационных баз в одном рабочем пространстве.
2. Внедрить проактивное управление денежными потоками за счёт перехода от ручного постфактум анализа к сценарному планированию и рекомендательной аналитике.
3. Обеспечить технологический суверенитет, переведя критичные казначейские функции на отечественный стек («1С:Управление холдингом», Postgres Pro Enterprise, Astra Linux) без потери производительности.
4. Развернуть портал единого казначейского решения с ролевой моделью и сквозной навигацией.
5. Обеспечить высоконагруженную работу системы с формированием платежного календаря.
6. Создать гибкий интеграционный контур для автоматического сбора исторических, плановых и рыночных данных из различных систем.

Задачи проекта:

1. Создать подсистему «Управление ликвидностью» на базе «1С:Управление холдингом» с платежным календарем, механизмами автомоделирования и версионностью для проактивного управления дефицитами и профицитами.
2. Разработать подсистему «Управление финансовой деятельностью» с конструктором сценариев заключения сделок, автоматическим пересчетом платежей, контролем лимитов по финансовым институтам и ведению мультивалютных кредитных линий.
3. Обеспечить автоматический сбор данных из транзакционных систем, НСИ и внешних источников макропараметров для единого актуального платежного календаря.
4. Гарантировать высокую производительность и отказоустойчивость через оптимизацию запросов, настройку клиент-серверной архитектуры на Postgres Pro Enterprise и асинхронную обработку данных.
5. Разработать и внедрить отчетность с гибкими отборами, drill-down проваливанием в документы-источники и автоматической подсветкой отклонений.

Вклад BeringPro

В рамках проекта была расширена функциональность платформы «1С:Управление холдингом»:

1. Интеграция в единое рабочее место:
• разработан Портал единого решения для Корпоративных финансов, как единая точка входа для работы казначеев и финансистов по всей группе компаний;
• налажен обмен данными с другими системами для оперативного прогноза ликвидности;
• реализована загрузка финансовых сделок из учетных ERP-систем по кредитам и кредитным линиям, облигациям, договорам займа и прочим долговым инструментам;
• реализована интеграция с внешними источниками Cbonds для получения макропараметров.
2. Управление ликвидностью:
• реализовано Автоматическое моделирование балансировки денежных средств по 7 сценариям с хранением версий результатов сценарного прогноза ликвидности;
• доработана гибкая настройка платежного календаря, в том числе по приведению всех сумм к любой третьей валюте, исключению внутригрупповых операций, построению в различных разрезах статей движения денежных средств (ДДС) на базе множества источников для прогноза ликвидности;
• расширены возможности автоматической оптимизации платежного календаря для сценариев прогноза ликвидности с учетом лимитов по договорам и финансовым институтам;
• расширены источники данных для формирования единого платежного календаря за счет интеграции данных из нескольких систем, обеспечена возможность загрузки файлов в случае необходимости;
• реализован функционал план-факт анализа платежного календаря, в том числе отражение информации текущего дня с учетом данных промежуточной банковской выписки;
• разработан функционал оценки достоверности документов-оснований платежей.
3. Управление финансовой деятельностью:
• внедрен «Конструктор сценариев» для моделирования долгового портфеля с автоматическим пересчетом графиков сделок;
• разработан алгоритм создания сценарных и управленческих версий с последующим пересчетом денежных потоков;
• внедрен алгоритм автоматического расчета комиссий, эффективной процентной ставки, дюрации;
• реализовано ведение мультивалютных кредитных линий;
• разработан механизм контроля лимитов по кредитным организациям.
4. Система управленческих версий и прогнозной отчетности:
• по долговому портфелю с расчетными финансовыми показателями;
• по привлечению и размещению денежных средств, конверсионным операциям и кэш-пуллингу;
• план-факт анализ платежного календаря;
• прогноз поступлений и списаний;
• данные по ликвидности группы;
• сравнение версий ПК.

Уникальность проекта

• Успешная адаптация «1С:Управление холдингом» для сложных холдинговых структур с учетом российской специфики.
• Первое на рынке РФ комплексное решение для крупных холдингов, объединяющее модули «Казначейство», «Управление ликвидностью», «Управление финансовой деятельностью», а также «Прогнозирование и управление финансовыми рисками» в единое рабочее пространство.
• Впервые в «1С:Управление холдингом» реализован инструмент рекомендательной аналитики, автоматически создающий 7 сценариев управления дефицитом/профицитом с сохранением версий и сравнением эффективности.

Результаты в цифрах

• Консолидация данных 80+ юридических лиц и 35+ информационных баз в едином контуре «1С:Управление холдингом»;
• формирование платежного календаря за ≤2,5 мин при объеме 30 000 транзакций/день;
• автоматизация до 300+ рабочих мест в корпоративных финансах;
• разработка 15+ управленческих отчетов с гибкой аналитикой и возможностью глубокого анализа;
• обработка данных из 35+ баз консолидированным платежным календарем, исключая задвоение ликвидности и обеспечивая детализацию по банковским счетам, статьям ДДС и цепочкам документов-оснований.

Экономический эффект от внедрения на текущий момент:

• До 40% — сокращение трудозатрат в подразделениях;
• До 40% — ускорение получения управленческой отчетности;
• До 15% — сокращение операционных и административных расходов;
• 100% — снижение зависимости от зарубежного ПО.

Качественные результаты

1. Прозрачность и контроль: мониторинг лимитов в реальном времени, контроль внутригрупповой оборот и кэш-пуллинга, цветовая индикация ошибок, план-факт анализ с учетом промежуточной банковской выписки;
2. Гибкость планирования: сценарное моделирование платежного календаря и долгового портфеля, оценка рисков и стратегических решений, расширенный инструментарий планирования;
3. Операционная эффективность: автоматизация расчетов графиков и комиссий, автоформирование отчетности, экономия времени, точные управленческие решения;
4. Импортозамещение: полностью отечественный контур, успешная адаптация «1С:Управление холдингом» для сложных холдинговых структур, замена legacy-решений со значительным расширением функциональности и повышением технологической зрелости.