Корпоративное казначейство
Поиск

Корпоративное казначейство всегда было стратегически важной функцией для любого бизнеса: в его задачи входит управление фондами, оборотным капиталом и рисками, а также постоянное обеспечение ликвидности.

Учитывая постоянно растущий уровень цифровизации в компаниях, оптимизация и автоматизация процессов в казначействе и управлении рисками становятся не просто рациональным решением, а необходимостью.

Центр передового опыта BeringPro (ранее — BearingPoint в России) для корпоративного казначейства — это международная команда экспертов, обладающих глубокими знаниями в области казначейских процессов, опытом во многих крупных проектах трансформации бизнеса и глубоким пониманием рынка казначейских финансовых технологий.

Мы предлагаем

  • Стратегия развития казначейской функции
  • Трансформация и централизация казначейской функции
  • Выбор и внедрение ИТ-решений для корпоративного казначейства
  • Управление платежами
  • Управление ликвидностью и прогнозирование денежных потоков
  • Управление оборотным капиталом
  • Управление рисками (товарно-сырьевыми, валютными, процентными, кредитными)
  • Управленческая отчётность и дашборды
  • Подготовка документации и внедрение учёта хеджирования по МСФО и РСБУ
  • Управление инвестициями (финансовыми и capex)
  • Анализ и выбор банков-контрагентов в различных юрисдикциях и поддержка при открытии счетов и заключении финансовых сделок
  • Проведение стресс-тестов

Технологии и продукты

  • SAP S/4HANA 
  • SAP BW 
  • SAP BPC 
  • 1C Управление холдингом
  • Платформа передачи финансовых сообщений (Транзит 2.0) от NRD 
  • Мультибанк 
  • СПФС от Центробанка 
  • Host-to-Host (h2h) 
  • КриптоПро

Преимущества для наших клиентов

Оптимизация транзакционных казначейских функций позволяет:

  • Сформировать единого заемщика в лице управляющей компании,
  • Централизовать кредитный контроль, переведя функции управления контролем над кредитным портфелем из компаний группы в головной офис,
  • Систематизировать и регламентировать процессы оптимизации денежных потоков и усилить контроль за ними,
  • Повысить уровень безопасности и снизить операционные риски,
  • Стандартизировать работу с банками: сформировать стандартный ковенантный* пакет для всех банков и провести стандартизацию документов для их мониторинга,
  • Снизить процентные расходы после централизации кредитного портфеля,
  • Снизить расходы на расчетно-кассовых операциях (РКО) за счет получения единого тарифа для всех компаний групп,
  • Сократить количество персонала, занятого транзакционными казначейскими функциями,
  • Сократить расходы за счет автоматизации операций.

Оптимизация аналитических казначейских функций позволит:

  • Сформировать центр казначейских компетенций, в сферу деятельности которого будет входить выполнение аналитических задач, разработка принципов и методов реализации финансовых решений, обеспечивающих оценку различных видов финансовых и товарных рисков, а также нейтрализацию их возможных негативных финансовых последствий,
  • Увеличить дальность горизонта и повысить точность прогноза ликвидности,
  • Улучшить качество управления ликвидностью.

* Ковенанты — это специальные условия, цель которых запретить заемщику предпринимать действия, которые могли бы негативно повлиять на вероятность возврата кредита.

  • Загрузить Лучшие бизнес-практики и ИТ-решения для построения единой системы корпоративного казначейства
    Лучшие бизнес-практики и ИТ-решения для построения единой системы корпоративного казначейства 475.9 КБ Загрузить

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об услугах

Проекты и экспертиза